BIST 100, TSKB ve TUPRS Teknik İncelemesi
BİST 100TCMB, bugün yeniden 6.600 puan bandına adım atmasının ardından faiz kararıyatay kalır.
TCMB’nin faiz kararının borsaya etkisi beklenirken, genel görüş faizin beklentilerin altında açıklanmasının borsadaki olumlu ivmeyi artırabileceği yönünde. Bu hafta faiz kararına odaklanan BIST 100, 6.500 puan seviyesini pivot bölge olarak kullanarak bu seviye civarındaki yatay hareketini sürdürüyor. BIST 100’de 6.500 puanın üzerinde günlük net bir mum görülmezken, bugünkü momentum değer kazandı.
Endeks bugün 6.648 puana yükseldi. Gün kapanışı haftalık zirvenin üzerinde olursa BIST 100’de yukarı aramanın devam edebileceğini görebiliriz. Aksi takdirde endeks tekrar 6.500’ün altına düşerse kısa vadede 6.250 puana kadar gerileme ile yatay hareketin devam edebileceğini görebiliriz.
6.250 seviyesinin altında ise 6.000 – 6100 puan aralığının kritik olduğu görülüyor. Öte yandan, yan görünüm günlük grafikte stokastik RSI’yı zayıflatmaya devam ediyor. Özellikle, bu hafta 6.300 puanda kalan endeks, trendin hala güçlü olduğuna dair değerli bir işaret olarak görüldü.
Türkiye Kalkınma Sanayi Bankası ( TSKB)
TSKB, 2022 yılını kapatırken, son çeyrekteki sert düşüşünün ardından toparlanma çabasında 5,5 TL’de tökezledi ve 2023’ün ilk yarısında düşüş trendini sürdürdü.
Yılın ikinci yarısında TSKB toparlanmaya başladı. 2023 yılının düşüş trendini geçen ayın son günlerinde kıran pay, yoluna devam ederken geçen haftadan bu yana 5 TL bandındaki zirvesini test etmeye başladı. Son duruma göre 5,5 TL’nin üzerinde bir haftalık kapanışın ardından TSKB’nin bir sonraki hedef bölgesi 6 – 6,7 TL aralığındaki Fibonacci genişleme seviyeleri olabilir.
Geçen hafta direnç bölgesinden gelen satışlar karşılanmayınca pay genel piyasa trendi ile gerileyerek 5 TL’nin altına düştü. Örneğin bir satış dalgasında TSKB için en yakın takviye olarak 4,9 – 5 TL aralığı takip edilebilir. Bu alan kırılırsa düşen trend çizgisine denk gelen bir sonraki dayanak alan 4,3 – 4,5 TL aralığında olabilir.
Özetle TSKB için kısa vadede 5,5 TL’lik fiyat hareketi hisse tarafı için değerli görünüyor.
InvestingPro platformunda hesaplanan adil fiyatı kontrol edersek; 3 finansal model ile karşılaştırıldığında TSKB’nin bugünkü prestiji ile gerçeğe uygun değeri 6,5 TL olarak hesaplanmıştır. Bu, hissenin %20 iskonto oranında hareket ettiği varsayımını içerir.
Tüpraş ( TUPRS))
Tüpraş, Nisan ayındaki ikramiye ihracıyla düzeltilmiş fiyatına göre 82 TL’den 64 TL’ye geriledi.
Mayıs ayında ortalama 64 TL ile desteklenen TUPRS, ayrışmanın ardından yeniden yükselişe geçti ve düzeltilmiş fiyat seviyesini aşarak 90 TL bandına yükseldi. Geçen hafta 90 TL direncini geçmekte zorlanan hisse dünkü prestijiyle 85 TL’ye geriledi ve geçen haftadan itibaren 85 – 90 TL bandında yatay hareket etmeye başladı.
Buna göre, TUPRS bu haftayı 90 TL’nin üzerinde kapatabilirse, yukarı yönlü ivmenin devamına bağlı olarak reel olarak 100 TL’ye yükseliş görülebilir. Hisse fiyatı 100 TL bandında yer oluşturursa bir sonraki hedefin Fibonacci seviyelerine göre 120 TL bölgesi olabileceğini görebiliriz.
Alt bölgede ise en yakın takviye 85 TL gibi görünüyor. 8 günlük EMA değeri de günlük bazda orta yol olarak takip edilebilir. Ancak düşüş eğiliminin hızlanması durumunda 85 TL bazının korunamaması durumunda payın 75 – 80 TL bandında yeni bir marj bulması değerli olacaktır. Çünkü bu bölgenin altında yükseliş kurgusunun geçersiz olma olasılığı artıyor.
Öte yandan, günlük grafikte Stokastik RSI bu haftaki düşüşle çoklu satım sınırına ulaştı. Bu durum, 2023 yılındaki benzer döngülere kıyasla kısa vadede mevcut bölgenin dip olduğu şeklinde yorumlanırsa, TUPRS’de yukarı yönlü hareketin kısmi bir geri çekilmenin ardından devam edebileceğini görebiliriz.
InvestingPro bilgileri, TUPRS’nin gerçeğe uygun değerinin 115 $ olduğunu iddia ediyor. Mevcut fiyattan yaklaşık %30 artış anlamına gelen adil fiyat iddiası, platform üzerinde 14 modele göre hesaplandı.
Feragatname: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlı yazılmıştır; Herhangi bir durumda herhangi bir varlığın satın alınmasını teşvik etme amacı taşımadığından, yatırım için bir teşvik, teklif, tavsiye, danışmanlık veya teklif teşkil etmez. Her türlü varlığın farklı açılardan değerlendirildiğini ve son derece riskli olduğunu, dolayısıyla yatırım kararı ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatırız.
Author: Günay Caymaz
